Cotizaciones (RFQ)

Órdenes de compra

Fondeos

Flujo normal: Finanzas paga un egreso marcado como "Caja Chica" y aquí aparece el fondeo pendiente; al ACEPTARLO confirmas la recepción física del dinero (voucher de entrega-recepción). También puedes capturar un fondeo manual.

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Aceptados

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Folio	Emisión	Monto	Empresa	Cuenta / Método	Emitió	Recibió	Estado	Acciones

Nuevo fondeo

Monto*

Empresa que aporta*

Cuenta de origen

Método de entrega*

Referencia (No. cheque / transferencia)

Notas

Usa el fondeo manual sólo cuando el egreso no se capturó en Finanzas. Queda Pendiente hasta que el responsable de la caja lo acepte; al aceptarlo se registrará el ingreso en la bitácora y el egreso pagado en Finanzas. El flujo recomendado es capturar el egreso en /Finanzas/Egresos marcado como "¿Es fondeo de Caja Chica?".

Devolución a Finanzas

Monto a devolver*

Notas

Registra la salida de efectivo de la caja hacia Finanzas en la bitácora.